Gestión de Tesorería

¿Qué incluye este servicio?

La gestión de tesorería es fundamental para cualquier empresa que desee mantener control sobre su liquidez y tomar decisiones financieras informadas. Nuestro servicio establece procesos claros y herramientas prácticas para que su equipo tenga visibilidad completa sobre la posición de caja en todo momento.

Control Diario de Posiciones Bancarias

Implementamos procedimientos para el seguimiento diario de saldos en todas las cuentas bancarias. Establecemos formatos de reporte simples y eficaces que permiten visualizar la posición consolidada cada mañana. Esto incluye conciliación de movimientos, identificación de desviaciones y alertas tempranas ante situaciones inusuales.

Previsiones de Tesorería

Diseñamos modelos de previsión a corto plazo (semanal) y medio plazo (mensual o trimestral). Estos modelos integran cobros esperados, pagos planificados, vencimientos de deuda y otros flujos recurrentes. Le ayudamos a identificar períodos de tensión de liquidez con antelación suficiente para tomar medidas preventivas.

Políticas de Gestión de Excedentes

Cuando existen excedentes de liquidez, es importante tener reglas claras sobre cómo gestionarlos. Definimos políticas conservadoras adaptadas a su perfil de riesgo: niveles de caja mínimos, inversiones permitidas (depósitos, fondos de tesorería), límites por entidad bancaria y procedimientos de autorización.

Gestión de Relaciones Bancarias

Le asesoramos en la relación con sus entidades bancarias: negociación de condiciones, selección de productos de financiación a corto plazo, revisión de comisiones y organización de la información que los bancos requieren. Un enfoque estructurado puede ayudar a obtener mejores condiciones y reducir costos financieros.

Beneficios Esperados

Visibilidad completa de la posición de tesorería en tiempo real
Capacidad de anticipar problemas de liquidez con semanas de antelación
Reducción de tiempo dedicado a tareas administrativas repetitivas
Mayor confianza en las decisiones financieras gracias a información confiable
Mejores condiciones bancarias mediante una gestión profesional
Reducción de riesgos asociados a errores o falta de control

¿Para Quién es Este Servicio?

Este servicio es especialmente útil para:

Empresas medianas con múltiples cuentas bancarias y movimientos frecuentes
Organizaciones que han crecido y necesitan profesionalizar la gestión financiera
Directores financieros que desean implementar mejores prácticas en tesorería
Empresas con estacionalidad marcada que requieren previsiones precisas
Holdings o grupos empresariales que necesitan consolidar la posición de caja

¿Interesado en este servicio?

Solicite una consulta inicial sin compromiso. Evaluaremos su situación actual y le propondremos un plan de implementación.

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